주식차트 AI분석 -모나리자 (2024.08.18 기준)

 

1. 5분봉 차트 분석

• 현재 가격: 3,960원으로 거래되고 있어요.
• MACD: MACD(12,26,9)가 8.81로 시그널(-1.85)보다 높긴 하지만, 최근 하락세를 보이는 중이라 단기적으로는 상승보다는 조정 가능성이 있을 것 같아요.
• RSI: RSI(14,9)가 59.60인데, 과매수 상태는 아니지만 추가 상승을 기대하기엔 힘이 좀 부족해 보이네요.
• 거래량: 거래량이 크게 변하지 않고 일정한 수준을 유지하고 있어서, 급격한 상승이나 하락을 기대하기는 어려운 상황이에요.

2. 일봉 차트 분석

• 최근 가격 흐름: 일봉 차트로 보면, 최근 몇 주 동안의 가격이 큰 변동 없이 횡보하는 모습이 보여요. 이전에 상승했던 만큼 지금은 조금 쉬어가는 단계일 수 있겠네요.
• 이동평균선: 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선 위에 있어서 전체적으로는 상승 추세가 이어지고 있지만, 최근 캔들들은 이동평균선에 근접해 있어서 강한 상승 모멘텀은 보이지 않아요.

3. 기업 재무 분석

• 매출액: 2023년 매출이 1,298억 원으로 계속 증가하고 있는 점은 긍정적이에요.
• 영업이익 및 순이익: 2023년 예상 영업이익이 65억 원, 순이익이 91억 원으로 작년보다 많이 늘었어요. 수익성이 확실히 좋아지고 있는 것 같아요.
• ROE (자기자본이익률): ROE가 2023년에 11.51%로 올라서 주주 입장에서 긍정적으로 볼 수 있는 요소예요.
• 부채비율: 부채비율이 계속 줄어드는 추세라 재무구조가 점점 더 좋아지고 있어요.
• EPS 및 PER: EPS(주당순이익)는 250원으로 늘었고, PER(주가수익비율)은 10.50배로 적정한 수준인 것 같아요.

종합적인 분석

• 단기적 관점: 지금 가격이 횡보하는 중이고, MACD와 RSI 지표도 큰 상승을 보여주지는 않아서, 당분간은 가격이 크게 오르기보다는 조정이 있을 가능성이 커 보여요.
• 중장기적 관점: 기업의 재무 상태가 점점 좋아지고 있고, 매출과 수익성도 개선되고 있어서 중장기적으로는 긍정적인 전망을 할 수 있을 것 같아요. 최근 상승세를 감안하면 조정이 있을 수 있으니, 너무 급하게 투자하기보다는 지켜보면서 추가 매수 타이밍을 잡는 게 좋을 것 같아요.

이렇게 정리한 내용을 참고하셔서 투자에 도움이 되셨으면 좋겠어요!